導(dǎo)語：加強(qiáng)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)財務(wù)管理辦法一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

為規(guī)范財務(wù)行為，加強(qiáng)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)的財務(wù)管理，提高資金使用效益，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按照厲行節(jié)約的原則，根據(jù)《中華人民共和國會計法》，結(jié)合機(jī)關(guān)的實際情況制定如下管理辦法。一、本辦法適用機(jī)關(guān)財政專項經(jīng)費(fèi)以外的所有財務(wù)收支行為。

二、政府的財務(wù)工作由財經(jīng)辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，本著厲行節(jié)約，量入為出的原則合理安排。機(jī)關(guān)內(nèi)各辦公室根據(jù)本辦公室工作實際需要，在年初做出行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算，經(jīng)黨委會研究批準(zhǔn)后執(zhí)行，使用情況由黨政辦公室協(xié)助核算。

三、財務(wù)室出納人員，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)內(nèi)的經(jīng)費(fèi)運(yùn)作記錄；會計人員，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)各辦公室的經(jīng)費(fèi)核算。會計、出納要各司其職，互相配合，互相監(jiān)督，定期對帳，日清月結(jié)，確保帳證相符，帳帳相符，帳表相符，賬實相符，會計資料、檔案要妥善保管。

四、加強(qiáng)機(jī)關(guān)票據(jù)管理。各辦公室一律向財務(wù)室統(tǒng)一領(lǐng)取票據(jù)，其收入由財務(wù)室統(tǒng)一記帳管理。

五、從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格審核支出票據(jù)。凡須報帳的有效票據(jù)均由經(jīng)辦人員簽字并注明用途、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽名后報長審批。500元以內(nèi)的公務(wù)性支出需提前向黨委副書記提出申請，審核同意后方可辦理，500元以上的支出在請示分管領(lǐng)導(dǎo)后，經(jīng)長同意方可開支并審批報銷。

六、政府各項接待用餐原則上設(shè)在機(jī)關(guān)食堂，由黨政辦按照來賓的級別，分別確定接待標(biāo)準(zhǔn)。凡有接待任務(wù)的各辦公室需憑黨政辦公室開具的接待用餐證明單負(fù)責(zé)接待，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核。負(fù)責(zé)接待的辦公室必須在當(dāng)天內(nèi)辦理接待手續(xù)，如遇節(jié)假休息日，需先向黨政辦公室進(jìn)行通報，再補(bǔ)辦相關(guān)接待手續(xù)。如有特殊原因需在外接待的，要提前向長請示，并一律用現(xiàn)金結(jié)算，不得簽字代結(jié)。在接待費(fèi)用（包括煙、酒費(fèi)用）發(fā)生之日起7天內(nèi)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報長審批報銷。黨政辦公室和財務(wù)室分別對在機(jī)關(guān)食堂和在外接待的費(fèi)用情況進(jìn)行登記，逐月匯總向長匯報。

七、嚴(yán)格控制差旅費(fèi)支出。工作人員出差必須填制由黨政辦公室統(tǒng)一印制的出差及用車申請單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。憑批準(zhǔn)后的申請單及原始單據(jù)由分管領(lǐng)導(dǎo)審核報長審批后方可報銷差旅費(fèi)。報帳原則上在出差返回后的7天內(nèi)完成。司機(jī)憑出車單經(jīng)黨政辦公室登記核對過路費(fèi)等出車費(fèi)用后，報長審批。凡乘坐單位車輛上下班或在市區(qū)辦事的，不予報銷途中補(bǔ)貼和市內(nèi)交通費(fèi)。

八、機(jī)關(guān)干部因公務(wù)確需借用公款的，必須填寫《借款申請表》，列明用途、金額及借用時間，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核報長審批后方可借支。借款人員應(yīng)在公務(wù)辦理結(jié)束后三日內(nèi)，辦理報帳結(jié)算手續(xù)，借款期限不得超過一個月。一律不得借用公款作私人用途。

九、辦公用品實行政府統(tǒng)一采購制度。各辦公室如有購置的辦公用品，需提前列采購計劃，經(jīng)黨政辦公室統(tǒng)一匯總，報長審批后，由財經(jīng)辦統(tǒng)一購置。

十、每月15日和25日（如遇節(jié)假日順延），集中進(jìn)行票據(jù)結(jié)算報銷，其余時間原則上不予辦理。