導語：公司業(yè)務(wù)招待費管理制度一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

第一章總則

第一條為加強業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司對業(yè)務(wù)招待費進行統(tǒng)一管理。

第二條業(yè)務(wù)招待費的使用原則

業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定和財經(jīng)紀律的有關(guān)要求，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。

第三條業(yè)務(wù)招待費的使用范圍

1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。

2、用于公司承辦的各種會議的招待。

3、用于各部門對外工作的必要招待。

第二章業(yè)務(wù)招待費的管理

第四條財務(wù)部年初確定年度業(yè)務(wù)招待費總計劃，然后，將其分解到各單位使用，財務(wù)部按照報銷程序認真把關(guān)，嚴格內(nèi)部銀行制度及招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。

第五條公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的單位填寫派餐單（提出招待申請）；經(jīng)主管領(lǐng)導同意；主管接待的副總批準；辦公室根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店。派餐單一式兩份,一份由辦公室存檔記賬，一份由招待單位填寫實際發(fā)生金額后自留。

第六條辦公室與財務(wù)部每季度將各單位招待費支出情況進行匯總通報。

第七條財務(wù)部每年將提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況，向職工代表大會報告。

第八條招待客人時，一般限定在公司內(nèi)部食堂或定點的飯店，就餐完畢由辦公室簽單或授權(quán)簽單，每季度由辦公室統(tǒng)一結(jié)算，各單位提供內(nèi)部支票并附招待券，由財務(wù)部計入各單位招待費支出賬。

第三章業(yè)務(wù)招待的標準

第九條來公司聯(lián)系業(yè)務(wù)、到公司工作的一般工作人員按每次20元/人安排就餐，長住人員每天20元/人，由處室填寫來客就餐申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導同意，憑公司內(nèi)部支票，到公司辦公室登記，統(tǒng)一安排就餐。

第十條市級以上領(lǐng)導機關(guān)來公司檢查指導工作或市屬縣以上領(lǐng)導來公司檢查指導工作，5人以上者按每次50元/人標準安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可適量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪煙。

第十一條招待單位在安排陪同司機就餐時，原則上安排自助餐或按自助餐標準安排就餐。

第十二條特殊情況，經(jīng)公司主要領(lǐng)導批準，可適量提高就餐標準。

第四章其它有關(guān)規(guī)定

第十三條各單位應(yīng)嚴格按照財務(wù)部下發(fā)的業(yè)務(wù)招待費標準執(zhí)行，凡超出標準的，其超出部分自理。

第十四條凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理。

第十五條招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導、部門負責人及直接業(yè)務(wù)人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。

第十六條葉縣各單位的接待工作由葉縣辦事處（公共關(guān)系部）負責，辦公室監(jiān)督其支出的合理性，財務(wù)部控制其支出總額。有些接待可在葉縣的定點飯店安排，也不予現(xiàn)金結(jié)賬。

第十七條運銷部門的接待業(yè)務(wù)根據(jù)情況自行安排，原則上在定點飯店,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導批準,非定點飯店的費用在銷售包干費用中支出。

第十八條在特殊情況下（如搶險救災、長時間加班、去葉縣協(xié)調(diào)工作等），員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：單位負責人填寫《工作餐補貼申請單》；分管領(lǐng)導簽字；辦公室審核；到財務(wù)部領(lǐng)取補貼。

第十九條公司主要領(lǐng)導可根據(jù)實際情況安排業(yè)務(wù)招待。

第五章附則

第二十條本規(guī)定解釋權(quán)歸公司辦公室。

第二十一條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。