企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)考核會(huì)講話

時(shí)間:2022-05-18 06:14:00

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企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)考核會(huì)講話

同志們:

下面,我就市屬?lài)?guó)有及國(guó)有控股企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)的簽訂等有關(guān)情況,作如下說(shuō)明:

一、市屬?lài)?guó)有企業(yè)基本情況

到20*年底,市屬?lài)?guó)有及國(guó)有控股、參股企業(yè)共80戶(含6戶二級(jí)企業(yè)),資產(chǎn)總額為144.3億元,負(fù)債總額91.8億元,所有者權(quán)益52.5億元,合并的國(guó)有資產(chǎn)總額48.3億元;資產(chǎn)負(fù)債率63.6%,業(yè)務(wù)收入24.2億元,利潤(rùn)總額1355萬(wàn)元;盈利企業(yè)32戶,利潤(rùn)總額2.04億元;職工人數(shù)14680人,職工年平均工資為1.9萬(wàn)元。

上述80戶企業(yè)中,國(guó)有企業(yè)64戶,國(guó)有資產(chǎn)45.9億元,當(dāng)年利潤(rùn)總額為-3699萬(wàn)元;國(guó)有控股公司8戶,國(guó)有資產(chǎn)0.8億元,當(dāng)年利潤(rùn)總額為-388萬(wàn)元;國(guó)有參股公司8戶,國(guó)有資產(chǎn)1.56億元,當(dāng)年利潤(rùn)總額為5442萬(wàn)元。

二、首批簽訂經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)的11戶企業(yè)基本情況

威政辦發(fā)(20*)1號(hào)文件印發(fā)了“威海市市屬?lài)?guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法”,并從今年起開(kāi)始實(shí)施新的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核制度,我們按照輕重緩急、突出重點(diǎn)、扎實(shí)推進(jìn)的原則,綜合考慮資產(chǎn)總量、業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)規(guī)模和職工人數(shù)等因素,在80戶國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)中,選擇11戶企業(yè)納入了首批簽訂責(zé)任書(shū)的范圍,他們是:國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、豐潤(rùn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、威海港集團(tuán)、水務(wù)集團(tuán)、公共交通總公司、醫(yī)藥總公司、人生藥業(yè)集團(tuán)、廣電網(wǎng)絡(luò)公司、熱電廠、第二熱電廠、威海船廠。上述11戶企業(yè),總資產(chǎn)為94.6億元,占80戶企業(yè)總資產(chǎn)的65.6%;國(guó)有資產(chǎn)33.2億元,占68.7%;業(yè)務(wù)收入14.5億元,占59.9%;利潤(rùn)總額1375萬(wàn)元,占101.5%;職工人數(shù)5979人,占40.7%。

會(huì)后,我們將逐步對(duì)其他一些條件成熟的企業(yè)簽訂年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū),同時(shí),根據(jù)制度規(guī)定,將在11戶企業(yè)中選擇部分企業(yè)簽訂任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)。

三、11戶企業(yè)分類(lèi)指標(biāo)設(shè)置情況

(一)關(guān)于年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核基本指標(biāo)的設(shè)置。考核辦法規(guī)定,基本指標(biāo)是利潤(rùn)總額和凈資產(chǎn)收益率2項(xiàng)。由于企業(yè)情況差別很大,主營(yíng)業(yè)務(wù)各不相同,且有的企業(yè)凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)或利潤(rùn)為負(fù)數(shù),為此,我們按照突出主業(yè)、兼顧其他,以財(cái)務(wù)指標(biāo)為主、行業(yè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)為輔,絕對(duì)指標(biāo)和相對(duì)指標(biāo)合理搭配的思路,對(duì)11戶企業(yè)共設(shè)置了7個(gè)基本指標(biāo),分別是:利潤(rùn)總額(或減虧額)、凈資產(chǎn)收益率、成本費(fèi)用總額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重、融資額、總資產(chǎn)費(fèi)用率、清收資產(chǎn)和現(xiàn)金額、有效資產(chǎn)費(fèi)用率。每個(gè)企業(yè)基本指標(biāo)原則上確定2個(gè),基本分值仍保持60分不變。

(二)關(guān)于年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核分類(lèi)指標(biāo)的設(shè)置。考核辦法規(guī)定,年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核分類(lèi)指標(biāo),由市國(guó)資委根據(jù)企業(yè)所處行業(yè)的特點(diǎn),綜合考慮企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平、發(fā)展能力及其對(duì)社會(huì)貢獻(xiàn)大小等因素確定,具體指標(biāo)及其權(quán)重在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)中確定。根據(jù)這個(gè)原則,我們?yōu)槠髽I(yè)提供了以下分類(lèi)指標(biāo),供企業(yè)選擇,具體為:成本費(fèi)用總額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重、成本費(fèi)用利潤(rùn)率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負(fù)債率、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率、固定資產(chǎn)增加額、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率。同時(shí)還結(jié)合企業(yè)所處行業(yè)特點(diǎn),最終對(duì)11戶企業(yè)確定了13個(gè)分類(lèi)指標(biāo),分別是:總資產(chǎn)報(bào)酬率、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、固定資產(chǎn)增長(zhǎng)額、存貨周轉(zhuǎn)率、自來(lái)水漏失率、有線電視新安裝戶數(shù)、客運(yùn)量、港口吞吐量、資產(chǎn)增長(zhǎng)率、工程合格率、自營(yíng)業(yè)務(wù)收入、清收資產(chǎn)變現(xiàn)額比率和實(shí)物資產(chǎn)創(chuàng)收率。每個(gè)企業(yè)分類(lèi)指標(biāo)原則上確定2—3個(gè),基本分值保持40分不變。

其他待簽訂責(zé)任書(shū)的企業(yè)考核指標(biāo)也將按照上述要求確定。

(三)考核指標(biāo)的確定過(guò)程。根據(jù)考核辦法規(guī)定的程序,我們根據(jù)企業(yè)上報(bào)的指標(biāo),經(jīng)過(guò)多次與企業(yè)溝通后,予以確定。

這些指標(biāo)的設(shè)置基本滿足了政府對(duì)企業(yè)的發(fā)展考核要求和企業(yè)自身提高管理水平的要求,比較科學(xué)合理,符合企業(yè)實(shí)際。

四、11戶企業(yè)目標(biāo)值核定情況

根據(jù)考核辦法的規(guī)定,在目標(biāo)值的測(cè)算上,按照高于上年或前3年平均水平的原則,在企業(yè)預(yù)報(bào)目標(biāo)建議值的基礎(chǔ)上,我們與企業(yè)經(jīng)過(guò)了反復(fù)磋商、測(cè)算,具體情況是:除兩個(gè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司外,5戶盈利企業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到4970萬(wàn)元,比上年(同比口徑)增加390萬(wàn)元,4戶虧損企業(yè)比上年減虧2081萬(wàn)元;成本費(fèi)用總額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重平均下降8.2個(gè)百分點(diǎn),通過(guò)換算預(yù)計(jì)節(jié)約成本費(fèi)用總額5780萬(wàn)元。其他分類(lèi)指標(biāo)與企業(yè)上年實(shí)際相比,也有不同程度的提高或降低。

五、考核兌現(xiàn)問(wèn)題

按照政府1號(hào)文件規(guī)定,責(zé)任書(shū)簽訂后,企業(yè)要按時(shí)向市國(guó)資委報(bào)送財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)和年度決算;于半年和年度結(jié)束后20日內(nèi)將期間完成考核指標(biāo)情況及相關(guān)分析材料報(bào)市國(guó)資委。同時(shí),還要及時(shí)報(bào)告投資融資、抵押擔(dān)保、資產(chǎn)處置、經(jīng)濟(jì)損失等重大事項(xiàng)??己似趦?nèi),企業(yè)如發(fā)生影響考核結(jié)果不可預(yù)料和不可抗拒的客觀因素,應(yīng)及時(shí)向市國(guó)資委提出書(shū)面報(bào)告。對(duì)所有經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核企業(yè)年末,市國(guó)資委將委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)年度決算進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),據(jù)此確定企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的年薪,最后上報(bào)市政府研究批準(zhǔn)。