導(dǎo)語：項目風(fēng)險管理論文一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

一、風(fēng)險管理理論國內(nèi)外研究

1.風(fēng)險管理理論的發(fā)展

風(fēng)險管理作為系統(tǒng)科學(xué)產(chǎn)生于本世紀(jì)初的西方工業(yè)化國家。問題的提出最先起源于第一次世界大戰(zhàn)中戰(zhàn)敗的德國，最初是企業(yè)為控制偶然損失而作出的有組織的集體努力，是企業(yè)內(nèi)部管理功能的延伸。

比較系統(tǒng)的風(fēng)險管理理論源于美國。1931年美國管理協(xié)會首先倡導(dǎo)風(fēng)險管理，其后以學(xué)術(shù)會議及研究班等多種形式集中探討和研究風(fēng)險管理問題，但在這段時間內(nèi)，風(fēng)險管理的內(nèi)容和范圍都是十分狹窄的。

1955至1964年，誕生了現(xiàn)代學(xué)術(shù)性和職業(yè)化的風(fēng)險管理，此后，對風(fēng)險管理的研究逐步趨向系統(tǒng)化、專業(yè)化、風(fēng)險管理己逐漸成為一門獨立的學(xué)科。

隨著風(fēng)險管理研究和教育的普及，風(fēng)險管理滲透到社會的各個領(lǐng)域。并陸續(xù)成立了一些專業(yè)的風(fēng)險管理研究學(xué)術(shù)機構(gòu)。其中比較重要的有國際項目管理協(xié)會(IPMA)、美國的風(fēng)險與保險管理協(xié)會(RJMS)、美國風(fēng)險與保險協(xié)會(ARIS)，日本風(fēng)險管理協(xié)會(JRMS)、英國工商企業(yè)風(fēng)險管理與保險協(xié)會(AIRMIC)等。[1]

20世紀(jì)70年代中期風(fēng)險管理方面的課程及論著數(shù)量大增，全美大多數(shù)大學(xué)工商管理學(xué)院普遍開設(shè)風(fēng)險管理課程，RIMS開始建立歐洲及亞洲風(fēng)險管理團(tuán)體之間的聯(lián)系，這導(dǎo)致全球性的風(fēng)險管理專業(yè)聯(lián)合體的形成，風(fēng)險管理開始進(jìn)入全球化階段。美國還設(shè)立了ARM(AssociateRiskManagement)證書，授予獲得風(fēng)險管理資格的考試者。風(fēng)險管理協(xié)會的活動為風(fēng)險管理在工商企業(yè)界的推廣風(fēng)險管理教育的普及和人才培養(yǎng)等諸方面作出了突出的貢獻(xiàn)，促進(jìn)了全球性風(fēng)險管理運動的發(fā)展。在西方發(fā)達(dá)國家，各企業(yè)中都相繼建立了風(fēng)險管理機構(gòu)，專門負(fù)責(zé)風(fēng)險的分析和處理方面的工作。美國還成立了全美范圍的風(fēng)險研究所和RIMS等專門研究工商企業(yè)風(fēng)險管理的學(xué)術(shù)團(tuán)體。1983年在RIMS年會上，各國專家學(xué)者經(jīng)過廣泛深入的討論，通過了“危險性風(fēng)險管理101準(zhǔn)則”，作為各國風(fēng)險管理的一般原則。

1986年10月在新加坡召開的風(fēng)險管理國際學(xué)術(shù)討論會表明:風(fēng)險管理已經(jīng)走向全球，成為全球范圍的國際性運動。上述成就標(biāo)志著風(fēng)險管理已達(dá)到一個新的水平。

我國的風(fēng)險管理實踐和教學(xué)研究起步較晚，20世紀(jì)80年代后期，風(fēng)險管理的知識才開始進(jìn)入中國，90年代初，外商率先在工程項目中使用風(fēng)險管理，其后，不少的外國風(fēng)險管理顧問公司的進(jìn)入中國。目前，國內(nèi)已有不少的大型項目進(jìn)行了風(fēng)險管理實踐理論研究，也取得了豐碩的成果。上海地鐵工程、小浪底等工程都運用了項目風(fēng)險管理辦法。積累了不少實踐經(jīng)驗。

早期的研究文章，如1983年李存斌發(fā)表的“建設(shè)項目經(jīng)濟效果風(fēng)險分析的函數(shù)偏導(dǎo)法”[2]，1984年李正發(fā)表的“投資的經(jīng)濟效果及其風(fēng)險分析”[3]，1987年，清華大學(xué)郭仲偉教授《風(fēng)險分析與決策》[4]一書的出版標(biāo)志著我國在風(fēng)險分析理論研究領(lǐng)域正式開始。此后隨著改革開放的深入和投資體制的轉(zhuǎn)變，工程項目管理與評價體制與國際逐漸接軌，國家科委對一些關(guān)系國計民生的大項目以國家科委立項的形式進(jìn)行了基礎(chǔ)性研究，為我國的風(fēng)險分析理論與應(yīng)用研究創(chuàng)造了條件，并取得了一系列的成果，如同濟大學(xué)對大型工程項目實施階段的風(fēng)險分析與風(fēng)險管理進(jìn)行了研究[5][6]，自20世紀(jì)90年代中后期以來，其它許多高校和研究機構(gòu)對項目風(fēng)險分析理論進(jìn)行了不同程度的探索性研究，并發(fā)表了大量的論文。本論文由w提供

整理提供

國內(nèi)主要風(fēng)險管理著作有《風(fēng)險管理概論》，周宜波著。綜述了西方風(fēng)險管理的基本理論，但沒有結(jié)合國內(nèi)風(fēng)險管理的現(xiàn)狀及特點作出深入分析?！讹L(fēng)險管理及保險理論之探討》，段開齡著。只是論述通過保險來轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險，沒有對全面的風(fēng)險管理問題作出研究。

沈建明所著《項目風(fēng)險管理》系統(tǒng)分析了項目風(fēng)險的客觀規(guī)律，對項目等風(fēng)險管

理的過程即風(fēng)險規(guī)劃、風(fēng)險識別、風(fēng)險估計、風(fēng)險評價、風(fēng)險應(yīng)對、風(fēng)險監(jiān)控進(jìn)行了系統(tǒng)闡述。

劉迎春(2002)分析了建筑工程項目的特點，指出對建筑工程項目進(jìn)行有效風(fēng)險管理的必要性，在建筑企業(yè)進(jìn)行工程項目風(fēng)險管理上建立一套可行的風(fēng)險管理機制，從組織結(jié)構(gòu)形式到風(fēng)險管理模型、風(fēng)險管理的過程及函數(shù)、待解決的問題各方面予以探討，將建筑企業(yè)進(jìn)行工程項目風(fēng)險管理的過程分為五個過程即風(fēng)險辯識、風(fēng)險的分析與評估、風(fēng)險規(guī)劃、風(fēng)險處置及風(fēng)險的監(jiān)督。介紹了風(fēng)險辯識分析的方法，詳細(xì)分析了建筑工程項目全生命周期過程中各種風(fēng)險因素，并介紹了幾種風(fēng)險處置的方法，最后對我國建筑項目風(fēng)險管理巫待改進(jìn)之處提出了兩方面建議即需要法律體系和行業(yè)組織的支持和完善和提高建筑企業(yè)的風(fēng)險管理意識，完善項目管理，加強風(fēng)險預(yù)控。

2.風(fēng)險管理過程理論研究

對于項目風(fēng)險管理過程(PRM)，針對不同的應(yīng)用領(lǐng)域，國外研究者們提出了不同的見解，例如:

Boehm(1991)把風(fēng)險管理過程分為兩個階段:其一為風(fēng)險評價，包括風(fēng)險識別、分析和優(yōu)先排序;其二為風(fēng)險控制，包括風(fēng)險管理規(guī)劃、風(fēng)險監(jiān)控計劃、跟蹤和糾正措施。[7]

Fairley(1994)提出七個步驟:識別風(fēng)險因素、分析風(fēng)險概率和后果、制定減輕風(fēng)險的策略、監(jiān)視風(fēng)險因素、制定備用方案、管理危機以及從危機中恢復(fù)。[8]

軟件工程協(xié)會(SEI)把軟件項目風(fēng)險管理視為五個獨立的階段:識別、分析、應(yīng)對計劃、跟蹤與控制，并與風(fēng)險溝通相聯(lián)系。項目管理協(xié)會(PMl)研究了項目風(fēng)險管理中風(fēng)險計劃、識別、分析、監(jiān)控等主要風(fēng)險管理過程。

Kliem和Ludin(1997)提出項目風(fēng)險識別、分析、控制、報告四階段，對應(yīng)Deming的質(zhì)量管理PDCA循環(huán)(Plan，Do，Check，Act)。

Chapman和Ward(1997)描述一般項目風(fēng)險管理過程包括九個階段:定義項目關(guān)鍵點、確定風(fēng)險管理戰(zhàn)略、定義風(fēng)險出現(xiàn)位置、結(jié)構(gòu)化風(fēng)險假設(shè)與關(guān)系、分配風(fēng)險應(yīng)對責(zé)任、評估偏差程度、估計不同風(fēng)險對項目的相對影響大小、通過監(jiān)控進(jìn)行風(fēng)險應(yīng)對和管理。[9]

2.1風(fēng)險分析理論研究

在工程項目風(fēng)險管理方面，1985年Rerry和Hayes基于工程項目的主要風(fēng)險源，按照承包商、業(yè)主和咨詢方各自應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險列出內(nèi)容廣泛的風(fēng)險因素。Cooper和Chapmen在1987年按照風(fēng)險的特性將風(fēng)險分為技術(shù)風(fēng)險和非技術(shù)風(fēng)險。1991年Mustafa與Al-Bahar分析了工程項目的核心風(fēng)險。1993年Tahetal應(yīng)用風(fēng)險分析結(jié)構(gòu)原理，從風(fēng)險源到項目的風(fēng)險后果進(jìn)行了系統(tǒng)的風(fēng)險分類研究，1995年wirbaetal將Tahetal和Cooper與Chapman的研究成果進(jìn)行了綜合，按照HRBS(HierarchicalRiskBreakdownStructore)方法對風(fēng)險進(jìn)行分類，1999年Tah和Carr在HRBS方法的基礎(chǔ)上發(fā)展的風(fēng)險評估模型，用于工程風(fēng)險的定性分析。

2.2風(fēng)險識別和評價理論研究

Sherif.Mohama在進(jìn)行項目評價時，將評價指標(biāo)分為貨幣化指標(biāo)和非貨幣化指標(biāo)兩類，并進(jìn)一步細(xì)分為二級風(fēng)險因子，用模糊數(shù)表示各風(fēng)險因子的可能范圍，在用AHP方法確定各風(fēng)險因子的權(quán)重之后，將其合成為以模糊數(shù)表示的項目風(fēng)險，并以此

模糊數(shù)的形狀和位置確定項目風(fēng)險的大小。[10]

C.M.Tam應(yīng)用模糊數(shù)構(gòu)造AHP矩陣，對項目施工中的安全影響因素進(jìn)行了分析，在得出排序后，亦提出了相應(yīng)的整改措施。[11]

PrasantkumarDey應(yīng)用AHP方法分析了印度石油管線安設(shè)項目，指出了項目中風(fēng)險最大的工件包，再來用決策樹方法對應(yīng)對措施進(jìn)行了度量和選擇。[12]

Hayesetal(1980)[13]提出了處理工程項目風(fēng)險識別、風(fēng)險分析以及風(fēng)險應(yīng)對的最早的系統(tǒng)方法。先前的大部分文章主要偏重于風(fēng)險分析的數(shù)學(xué)方法。CRM手冊(1997)提供了一個基本任務(wù)的程序化的建設(shè)風(fēng)險管理指南。Flanagan&Norman(1993)[14]以及Raftery(1994a)[15]也相應(yīng)的給出。

Cooper&Chapman(l987)[16]也涉及到風(fēng)險管理的一些方面，主要集中在風(fēng)險分析，利用案例分析的方法去演示風(fēng)險矩陣分析以及影響圖技術(shù)。Raftery(1994a)采用相似的方法對其案例進(jìn)行了分析，但較少的運用復(fù)雜的定量分析。Chicken(1994)[17]也對技術(shù)、經(jīng)濟、社會、政治(政府對大型基礎(chǔ)建設(shè)的政策)進(jìn)行了定量的風(fēng)險分析，并展示了主要的風(fēng)險等級劃分，這些風(fēng)險主要基于主觀估計的可供選擇的項目。

Kangari&Boyer(1980)[18]將專家系統(tǒng)應(yīng)用于工程法律風(fēng)險中以解決不確定的爭論，這也標(biāo)志著風(fēng)險管理分析環(huán)節(jié)開始使用專家系統(tǒng)技術(shù)。Chapman(1994)[19]要我們留意不受限制的偶然容差在風(fēng)險上的應(yīng)用，指出不確定偶然事件會導(dǎo)致人們將其應(yīng)用于其它的目的。Raftery(1994b)[20]認(rèn)為到目前為止風(fēng)險識別環(huán)節(jié)在風(fēng)險管理文獻(xiàn)中還沒有得到充分的解決。Wiiliams(1994)[21]引進(jìn)了“風(fēng)險注冊表”為項目管理系統(tǒng)提供了一個可行的風(fēng)險經(jīng)驗的數(shù)據(jù)庫。

SPEDM.AHMED，RIAZAHMAD&D.DARSHIDESAR.AM(1999)[22]從承包商和業(yè)主兩個角度對香港建筑市場中的風(fēng)險管理趨勢進(jìn)行了對比分析，指出了風(fēng)險的分配。L.Y.Shen，GeorgeW.C.Wu&CatherineS.K.Ng(2001)[23]對中國建筑市場上承包商與業(yè)主共同擁有的風(fēng)險的估計問題做了論述。OsamaAhmedJanadi&SalmanAlmishari(2003)[24]建立了一個風(fēng)險估計的計算機模型(RAM)。DongPingFang,MingenLi，PatrickSik-wahFong&LiyinShen(2004)[25]承包商角度闡述了中國建筑市場中的風(fēng)險以及風(fēng)險管理。與L.Y.Shen，GeorgeW.C.Wu&CatherineS.K.Ng研究相似，M.MotiarRahman&MohanM.Kumaraswamy(2004)[26]認(rèn)為香港建筑市場中風(fēng)險管理己經(jīng)朝著承包商及業(yè)主對風(fēng)險進(jìn)行聯(lián)合管理的方向發(fā)展。

鐘登華，采用AHP方法分析了水處理項目的風(fēng)險因素，并用各因素，對項目總目標(biāo)的影響程度進(jìn)行排序，找出最大風(fēng)險因子，再根據(jù)此結(jié)果對風(fēng)險應(yīng)對措施進(jìn)行了選擇。[27]

石曉軍，以項目凈現(xiàn)值(NPV提供

三.城市一卡通項目的風(fēng)險管理提供

學(xué)術(shù)界對城市一卡通的技術(shù)研究文獻(xiàn)相對比較多，但對城市一卡通的市場運作包括市場風(fēng)險和社會風(fēng)險研究相對較少。

根據(jù)項目風(fēng)險管理目標(biāo)和需要解決的問題，建立城市一卡通項目風(fēng)險管理的框架?？梢詫⒊鞘幸豢ㄍ椖康娘L(fēng)險劃分為技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險及環(huán)境風(fēng)險五大類。

1.技術(shù)風(fēng)險

技術(shù)風(fēng)險是人們從事技術(shù)工作時，預(yù)期可能發(fā)生的較為不利的可能性或不確定性。技術(shù)風(fēng)險至少包含五方面的意義:①技術(shù)風(fēng)險的客觀性。不管采用的技術(shù)如何適當(dāng)，對技術(shù)效果的預(yù)測如何精確，技術(shù)活動必然存在風(fēng)險。②技術(shù)風(fēng)險的相對性。從風(fēng)險標(biāo)的方面來說，技術(shù)風(fēng)險帶來的損失有大有小。大的風(fēng)險可能導(dǎo)致技術(shù)開發(fā)、實施的失敗甚至危及企業(yè)生存。從風(fēng)險主體方面分析，對某些企業(yè)不構(gòu)成重大風(fēng)險的技術(shù)開發(fā)、實施，相對于另一些企業(yè)就可能構(gòu)成導(dǎo)致失敗的風(fēng)險，即使是同一企業(yè)在不同的生產(chǎn)技術(shù)組織條件下進(jìn)行開發(fā)實施所可能發(fā)生的風(fēng)險也不盡相同。③技術(shù)風(fēng)險的模糊性。技術(shù)風(fēng)險是一種非清晰的概念，導(dǎo)致風(fēng)險的原因是復(fù)雜、多方面的，風(fēng)險的大小又沒有明確的外延。在風(fēng)險“大”與“小”之間存在著一種漸變和過渡，即技術(shù)具有“感覺性風(fēng)險”的模糊屬性。④技術(shù)風(fēng)險的效用性。對一項具體技術(shù)風(fēng)險的認(rèn)識和承受不僅與社會經(jīng)濟宏觀形勢和風(fēng)險的實際規(guī)模等客觀因素有關(guān)，同時還與決策主體對待風(fēng)險的心理狀態(tài)、抗風(fēng)險能力等主觀因素以及技術(shù)開發(fā)實施產(chǎn)出與投入的比值等效用標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)。⑤技術(shù)風(fēng)險的過程性。技術(shù)風(fēng)險存在于技術(shù)開發(fā)、實施的全過程，只是在不同階段風(fēng)險的來源、規(guī)模、側(cè)重及后果不同。

2.市場風(fēng)險

市場風(fēng)險是指由于供求形勢變化，引起市場競爭范圍、競爭程度、競爭方式以及市場性質(zhì)、市場結(jié)構(gòu)、市場發(fā)育等變化而導(dǎo)致的風(fēng)險。即市場的潛在性對項目引起的風(fēng)險。

市場營銷風(fēng)險是指因風(fēng)險企業(yè)的營銷能力不足而引起的風(fēng)險。營銷風(fēng)險主要包括:市場戰(zhàn)略風(fēng)險、市場價格風(fēng)險、市場定位風(fēng)險、服務(wù)承諾風(fēng)險。市場需求變化的客觀性，是導(dǎo)致市場營銷風(fēng)險客觀存在的首要因素。

項目市場開發(fā)結(jié)果的擴散速度從側(cè)而反映了市場對項目結(jié)果的接納能力。包一括對市場對項目的偏好程度和接受速度。

設(shè)備及原料市場價格的不確是性。市場價格水平及其變化趨勢是影響市場供求狀況和項目盈利水平的一項關(guān)鍵因素，對項目風(fēng)險有著直接的影響。

3.經(jīng)濟風(fēng)險

經(jīng)濟風(fēng)險是指由于供求關(guān)系發(fā)生變化，項目資金不能及時供給，從而導(dǎo)致項目發(fā)生損失甚至失敗的可能性。包括資金成本的不確定性、資金需求的風(fēng)險、資金周轉(zhuǎn)困難、融資風(fēng)險、利率的變動。

4.管理風(fēng)險

管理風(fēng)險是指在項目的經(jīng)營和管理過程中，由于項目中的管理不善，項目有關(guān)各方不協(xié)調(diào)以及其他不確定性而引起的直接影響到項目的獲利能力風(fēng)險。包括經(jīng)營管理者的素質(zhì)，組織結(jié)構(gòu)，合同風(fēng)險、銜接風(fēng)險以及團(tuán)隊成員的核心競爭力等。

5.環(huán)境風(fēng)險

環(huán)境風(fēng)險是指由于外部環(huán)境因素的變動而給項目帶來的風(fēng)險。包括政治風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險以及自然風(fēng)險。[55]

考慮，進(jìn)行總的評價，這就是綜合評判。由于風(fēng)險因素的大小存在著不分明性，即模糊性，很難統(tǒng)一、明確地劃分界限，不易進(jìn)行精確的判斷。因此，有必要運用一定的數(shù)量方法描繪模糊概念，即采用模糊評判的方法進(jìn)行判斷，這樣可以得到較為準(zhǔn)確的評判值。

五、結(jié)論

本文通過對中外學(xué)者在項目風(fēng)險管理理論方面和城市一卡通項目的研究成果進(jìn)行了分析，概述了項目風(fēng)險管理的相關(guān)概念與研究現(xiàn)狀，并且對項目風(fēng)險管理的當(dāng)前研究的熱點問題及發(fā)展趨勢進(jìn)行了總結(jié)，指出項目風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢是管理思想、管理方法和手段的現(xiàn)代化。

縱觀國內(nèi)外研究文獻(xiàn)，可看出項目風(fēng)險管理從出現(xiàn)到現(xiàn)在各種領(lǐng)域的項目管理中應(yīng)用頗廣，并取得了顯著的效果，經(jīng)過無數(shù)組織的多年實踐，結(jié)果己經(jīng)證明了這種管理體系和方法的科學(xué)性、先進(jìn)性和可操作性。項目風(fēng)險管理研究在國外有多種派系，而且各派系的研究成果頗豐，在模糊分析技術(shù)的應(yīng)用方面表現(xiàn)尤為突出。目前，我國在模糊分析技術(shù)的理論研究方面同國外發(fā)達(dá)國家相比相差無幾。但在應(yīng)用管理上，特別是計劃執(zhí)行中的監(jiān)督與控制以及跟蹤調(diào)整方面比較落后，基本上停留在理論上，而非實踐上，尤其是在城市一卡通項目的建設(shè)方面。所以應(yīng)該以技術(shù)、市場、經(jīng)濟、管理和環(huán)境等各個方面的風(fēng)險識別為基礎(chǔ)，通過模糊分析技術(shù)對城市一卡通項目的風(fēng)險進(jìn)行全面的評價，以確定風(fēng)險的應(yīng)對和監(jiān)督措施，保證項目的順利實施。

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摘要項目風(fēng)險管理是保證項目按照按期、按質(zhì)完成的項目目標(biāo)的關(guān)鍵管理環(huán)節(jié)。本文對項目風(fēng)險管理在國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀以及在我國城市一卡通項目中的應(yīng)用進(jìn)行了綜述，介紹了它的基本概念及其常用的幾種風(fēng)險識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險應(yīng)對和監(jiān)控的方法，總結(jié)了城市一卡通項目中風(fēng)險管理的研究現(xiàn)狀，主要為：風(fēng)險識別的方法：頭腦風(fēng)暴法、德爾菲法(DELPHI)和情景分析法；風(fēng)險評價的方法：模糊綜合評價法。

關(guān)鍵詞：項目管理,風(fēng)險管理,城市一卡通,模糊綜合評價法、提供