出納崗位職責(zé)范文
時間:2023-04-02 23:40:13
導(dǎo)語:如何才能寫好一篇出納崗位職責(zé),這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn),歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文,供你借鑒。
篇1
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理。
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
篇2
1、收付款時,認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象,及時退回會計改正,保證憑證準(zhǔn)確無誤。
2、收付時,要當(dāng)面點清,以防差錯,數(shù)額大時,一定有要人復(fù)核。
二、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄:
1、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。
2、日記帳必須連續(xù)登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。
3、文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤,如有改動,必須按會計制度執(zhí)行。
三、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。
四、按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記帳憑證。
五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
六、銀行帳務(wù)和支票辦理:
1、及時將部門收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時,及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票,應(yīng)及時交會計沖帳,并重新更換支票。
2、每月15號前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”,認(rèn)真核對清查每筆未到帳的原因,如有錯帳及時更正,力爭將未到帳款控制在最低限度內(nèi)。
3、憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤,由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。
4、空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
七、會計憑證的匯總與管理:
1、每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當(dāng)日憑證少于15張者,可酌情推至次日匯總。
2、匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小金額是否正確。
篇3
一、制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程、加強各項制度落實工作
1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程
今年,我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會計、出納工作實際,結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件,制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務(wù)管理和支付結(jié)算上,優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié),使各項操作統(tǒng)一口徑,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外,我們還著重抓一個試范點,由我們財務(wù)科牽頭,現(xiàn)場指導(dǎo),及時解決信用社在運行過程中的實際問題,待規(guī)范化之后,再組織信用社會計、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流,從而,徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程,使信用社會計、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,完善獎罰制度
為進(jìn)一步加強信用社措施落實力度,提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力,切實促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù),今年,我們財務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,將日常業(yè)務(wù)和微機處理充分結(jié)合,加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度,制定出詳細(xì)的獎罰辦法,以此來有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識,確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故,促進(jìn)我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實。
3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)
為了使信用社財務(wù)管理工作更加規(guī)范、財會人員崗位職責(zé)更加明確,今年,我們財務(wù)科將依照市辦精神,制定出《××縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責(zé)》,職責(zé)中,對會計、儲蓄、微機、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍,規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍,同時在崗位職責(zé)中對各崗位的協(xié)同操作提出要求,以此,進(jìn)一步規(guī)范了會計操作、統(tǒng)一了操作口徑;提高員工的職責(zé)意識和思想覺悟,指導(dǎo)員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提高了內(nèi)勤員工的自律性
二、搞好信用社費用核定,繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查
篇4
關(guān)鍵詞:出納 職業(yè)道德 崗位職責(zé)
醫(yī)院出納是按照醫(yī)院有關(guān)規(guī)定和制度,辦理醫(yī)院的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。傳統(tǒng)的觀念認(rèn)為醫(yī)院出納是會計工作中比較低檔次的工作職位,實際上醫(yī)院出納作為一個醫(yī)院的資金結(jié)算負(fù)責(zé)人,其工作的好壞直接影響到醫(yī)院整體的經(jīng)濟運行,也直接影響到醫(yī)院的資金安全,特別是醫(yī)院每天的現(xiàn)金流高達(dá)數(shù)百萬,這就更需要好的出納人員來進(jìn)行管理,因此如何做好醫(yī)院的出納工作是我們需要考慮的問題。
首先醫(yī)院要重視出納工作,不要認(rèn)為醫(yī)院出納只是一個簡單的財務(wù)工作,因此任何人都可以勝任。實際上由于醫(yī)院出納經(jīng)常和現(xiàn)金打交道,具有良好的職業(yè)道德素質(zhì)是必須的,醫(yī)院應(yīng)該從會計人員中選擇專業(yè)水平過硬、道德水平較高、熟悉醫(yī)院的業(yè)務(wù)以及精通《會計法》和《醫(yī)院會計制度》等法律法規(guī)的人員,對他們進(jìn)行出納知識的培訓(xùn),并要求有一定的工作經(jīng)驗,這樣才能在源頭上保證醫(yī)院出納工作的順利開展。而作為出納人員本身來講,要想成為一名合格的醫(yī)院出納人員,就必須在以下幾個方面做好自己的工作。
一、熟悉并掌握各種法律法規(guī)和規(guī)章制度
作為醫(yī)院出納人員。要全面掌握國家的財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)定,要掌握《中華人名共和國會計法》、《中華人名共和國外匯管理條例》以及財政部門制定的《醫(yī)院會計制度》等,落實醫(yī)院內(nèi)部制定的出納人員崗位職責(zé),不斷加強自身的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),掌握新醫(yī)改政策,及時掌握各種政策信息,充分發(fā)揮醫(yī)院資金的使用效率,為加快醫(yī)院資金周轉(zhuǎn)提出合理化建議。
二、具有較高的職業(yè)道德素質(zhì)
作為醫(yī)院的出納人員,每天都要和大量的現(xiàn)金打交道,因此具有良好的職業(yè)道德素質(zhì)是必須的,出納人員一定要廉潔自律,克己奉公、潔身自好,不為利益驅(qū)動和誘惑,一心一意做好本職工作,愛崗敬業(yè),加強工作責(zé)任感,堅決抵制社會上不良風(fēng)氣的影響,做到不是自己的錢堅決不要,同時出納人員要秉公辦事,遵紀(jì)守法,對待任何人一視同仁,嚴(yán)格按照醫(yī)院規(guī)章制度辦事,不徇私情,對于符合規(guī)定的票據(jù)認(rèn)真按規(guī)定報銷,對于不符合規(guī)定的要堅決抵制,真正為醫(yī)院資金安全把好關(guān),做遵紀(jì)守法的標(biāo)兵,努力與各種違法亂紀(jì)現(xiàn)象作斗爭。
三、具有較強的業(yè)務(wù)水平,加強自身工作能力
作為醫(yī)院出納人員,必須要有較強的業(yè)務(wù)水平,除了要具備一般的會計理論知識以外,還要掌握出納方面的專業(yè)知識和準(zhǔn)確的數(shù)字計算水平,一般出納人員付款多使用算盤,因為算盤在計算加減時具有不可替代的優(yōu)點,因此對珠算的加減法等基本功是出納人員必須掌握的;出納人員每天要接收大量的現(xiàn)金,必須具備辨別真假鈔的能力,除了借助驗鈔機等機器進(jìn)行鑒別以外,出納人員自身也應(yīng)該對真假鈔票的手工鑒別方法有一定的了解,以確保醫(yī)院資金的安全,出納人員也要具有快速準(zhǔn)確的點鈔水平,收款付款時除了利用點鈔機以外還要手工再點一遍,真正做到萬無一失;掌握銀行的各種付款方式,填寫各種銀行存款和電匯憑單等要嚴(yán)格按照書寫要求填寫,對數(shù)據(jù)的書寫要規(guī)范,熟練掌握支票的填寫方法,字跡清晰、書寫規(guī)范、大小寫金額一致,大寫前不留空,小寫前加貨幣符號;同時出納人員應(yīng)該每天記現(xiàn)金日記賬并與現(xiàn)金庫存數(shù)核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正,及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行對賬單相對,對出現(xiàn)未達(dá)賬項要及時調(diào)整。
四、嚴(yán)格履行出納人員崗位職責(zé)
醫(yī)院出納人員要按照出納人員崗位職責(zé)要求,認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院現(xiàn)金管理辦法,保護(hù)現(xiàn)金安全,將每日現(xiàn)金及時送交銀行,每日所留現(xiàn)金余額除非有特殊情況不得超過醫(yī)院要求留存最高現(xiàn)金限額,不能坐支現(xiàn)金,不能以白條抵庫,不得任意挪用現(xiàn)金;出納人員辦理各種收付業(yè)務(wù)時一定要嚴(yán)格審查原始票據(jù),發(fā)現(xiàn)問題及時向科長匯報情況,對一些不合理的支出要嚴(yán)格按照醫(yī)院報銷規(guī)定執(zhí)行,保證會計憑證的真實性和合法性,對已經(jīng)付款的憑單要加蓋“付訖”印章,以防止重復(fù)付款;不簽發(fā)空白支票,如果遇到特殊情況確實需要簽發(fā)沒有記載金額的轉(zhuǎn)賬支票,必須在支票上寫明收款單位的名稱、簽發(fā)票的日期、金額、款項的用途等,并有領(lǐng)用人在登記薄上簽字,嚴(yán)格執(zhí)行支票的領(lǐng)用和簽字等制度,支票遺失要立即向開戶銀行辦理掛失的手續(xù),對于填寫錯誤的支票應(yīng)加蓋“作廢”印章,并與存根一起保留,以便于以后核查;每月發(fā)放崗位津貼要與人事科將考勤和錢數(shù)對清,相互監(jiān)督,避免出現(xiàn)漏洞。
五、出納人員要有一套行之有效的工作方法
首先出納人員應(yīng)該獲得領(lǐng)導(dǎo)的支持,因為出納人員的工作涉及到了醫(yī)院所有科室,在醫(yī)院的財務(wù)管理中有著舉足輕重的地位,因此必須經(jīng)常向財務(wù)科長或者院長匯報工作,多介紹財務(wù)報銷方面的制度和規(guī)定,保證工作順利完成;對待職工要一視同仁,認(rèn)真負(fù)責(zé),對于一些不合規(guī)的票據(jù)要耐心解釋,說明醫(yī)院的有關(guān)政策規(guī)定,取得對方的理解;對于報銷人員要多向其灌輸財務(wù)方面的知識和醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定,這樣即讓大家對財務(wù)出納工作有了充分的了解和認(rèn)識,也會讓自己的工作事半功倍,保證醫(yī)院的出納工作順利完成。
參考文獻(xiàn):
[1]管延羨,朱文忠.怎樣才能當(dāng)好出納員[J].中國衛(wèi)生經(jīng)濟 1994(12)
篇5
一、資金管理理論概述
(一)資金管理的含義
資金管理是企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分,資金的高效運行對企業(yè)的發(fā)展具有重要的影響。在目前的研究當(dāng)中資金管理是企業(yè)對自身資金來源和資金使用進(jìn)行計劃、控制、監(jiān)督、考核等項工作的總稱。資金管理包括固定資金管理、流動資金管理和專項資金管理。企業(yè)資金管理范圍較為廣泛主要包括職工工資、獎金、補貼;各種勞保、福利費以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;向個人收購公司用于生產(chǎn)的其他物資價款;出差人員必須隨身攜帶的差旅費;公司批準(zhǔn)使用備用金結(jié)算的職員的現(xiàn)金支出,其他經(jīng)財務(wù)部批準(zhǔn)的現(xiàn)金支出等內(nèi)容。
(二)資金管理的重要作用
現(xiàn)金為王是當(dāng)前企業(yè)管理重要準(zhǔn)則之一,同時體現(xiàn)了資金管理對發(fā)展的重要影響力。在實際操作當(dāng)中資金管理具有重要的作用,概括起來主要有以下幾點:第一資金管理是保障企業(yè)政策運轉(zhuǎn)的前提。在企業(yè)生產(chǎn)銷售的過程當(dāng)中資金管理是其中的重要組成部分,也是核心部分,只有才保證充足資金的前提下,企業(yè)生產(chǎn)和銷售才能正常運行,企業(yè)只有保障資金的流動性才能維持企業(yè)的政策運作。其次資金管理是防止資金舞弊的重要方式。
二、民營中小企業(yè)資金管理當(dāng)中存在的問題
當(dāng)前民營雖然在管理水平上得到一定的提升,但是在實際的資金管理當(dāng)中還存在不少問題,主要體現(xiàn)在以下幾個方面。
(一)出納肖位職貴不健全
在民營中小企業(yè)管理當(dāng)中出納是資金管理的直接管理崗位,出納管理水平的高低對企業(yè)資金管理水平具有重要影響。但是在民營中小企業(yè)管理當(dāng)中,由于企業(yè)產(chǎn)權(quán)性質(zhì)的影響,民營中小企業(yè)出納都是企業(yè)親戚,關(guān)系忠于制度,這直接體現(xiàn)在出納崗位職位不健全。例如企業(yè)管理當(dāng)中出納權(quán)益不受會計監(jiān)督,都是出納說的算。
(二)資金管理流程不健全
在民營中小企業(yè)資金管理當(dāng)中還存在資金管理流程不健全的問題,這主要表現(xiàn)在資金申請和使用過程當(dāng)中過于隨便。如經(jīng)理在申請資金的使用上,沒有有關(guān)審核和監(jiān)督,導(dǎo)致其中資金使用不規(guī)范。
(三)借款和報銷管理混亂
借款和報銷管理是企業(yè)資金管理的重要組成部分,也是資金管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。當(dāng)前民營中小企業(yè)在借款和報銷管理當(dāng)中還存在不少問題,主要體現(xiàn)借款和報銷管理混亂。在中小企業(yè)借款和報銷當(dāng)中,沒有一個明確的審核的流程,這樣一些人可能公款私用,對長時間的借款沒有進(jìn)行追回,最終導(dǎo)致壞賬的產(chǎn)生。
三、加強民營中小企業(yè)資金管理的具體措施
(一)完善出納肖位職貴,提高資金管理水平
在民營中小企業(yè)資金管理當(dāng)中首先要做到的就是完善出納崗位職責(zé),提高資金管理水平。在民營中小企業(yè)管理當(dāng)中出納是資金管理的直接管理崗位,出納管理水平的高低對企業(yè)資金管理水平具有重要影響。但是在民營中小企業(yè)管理當(dāng)中,由于各種影響因素,民營中小企業(yè)會計人員都是企業(yè)內(nèi)部管理人員的親屬或者朋友,出現(xiàn)了關(guān)系忠于制度的現(xiàn)象,直接原因歸結(jié)于職位制度不健全。這主要表現(xiàn)在中小企業(yè)在管理當(dāng)中出納權(quán)益不受會計監(jiān)督。在出納崗位設(shè)置上最好不要利用內(nèi)部的親戚,選擇專業(yè)素質(zhì)過硬的人員擔(dān)任出納。在實際的資金管理當(dāng)中建立不相容崗位,主要包括:資金支付的審批與執(zhí)行;資金的保管、記錄與盤點清查;資金的會計記錄與審計監(jiān)督。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收人、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
(二)完善資金管理流程
有效的資金管理流程是提高企業(yè)資金管理效率的關(guān)鍵,因此必須對企業(yè)每一步資金使用進(jìn)行充分的管理。在民營中小企業(yè)資金管理當(dāng)中還存在資金管理流程不健全的問題,這主要表現(xiàn)在資金申請和使用過程當(dāng)中過于隨便。如經(jīng)理在申請資金的使用上,沒有有關(guān)審核和監(jiān)督,導(dǎo)致其中資金使用不規(guī)范。另外在采購的資金管理當(dāng)中也沒有一個科學(xué)有效的申購和采購流程,導(dǎo)致企業(yè)庫存較多,嚴(yán)重影響到企業(yè)資金使用效率。在企業(yè)資金管理當(dāng)中公司現(xiàn)金限額由財務(wù)部提出,總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)核定。
在民營中小企業(yè)資金管理的過程當(dāng)中對不符合的流程要進(jìn)行及時的處理,只有這樣才能有效提高資金使用效率。對不符合規(guī)定的資金支付申請,審批人應(yīng)拒絕批準(zhǔn),性質(zhì)或金額重大的,還應(yīng)及時報告相關(guān)部門。會計人員應(yīng)當(dāng)對批準(zhǔn)后的資金支付申請進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核資金支付申請的批準(zhǔn)范圍、程序、權(quán)限是否有誤,手續(xù)及相關(guān)證件是否齊全,金額計算是否準(zhǔn)確,支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)取?fù)核無誤后,交由出納人員等相關(guān)負(fù)責(zé)人員辦理支付手續(xù)。(三)加強公司借款和報銷管理,完善借款管理流程
在民營中小企業(yè)資金管理當(dāng)中要加強公司借款和報銷管理,完善借款管理流程。在實際管理當(dāng)中必須從兩方面展開。首先對于借款,實行備用金制度,對經(jīng)常借款經(jīng)常報銷的職工核定一定限額的資金,借款人一次按限額借款,以后滾動使用。借款人開支后,持經(jīng)審批后的票據(jù)到財務(wù)部報銷,財務(wù)部按報銷金額補足現(xiàn)金。實行備用金制度的職工一般要本人提出申請,部門經(jīng)理簽字,總經(jīng)理或執(zhí)行董事審批后到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。實行備用金管理的職工每月至少要到財務(wù)部報帳一次,否則全月按超期用款處理,具體罰息標(biāo)準(zhǔn)按公司制度嚴(yán)格辦理。對于借款管理,要根據(jù)具體的事項區(qū)別對待。如職工因公出差或零星采購開支均可到財務(wù)管理中心辦理借款事宜。
篇6
銀行財務(wù)會計崗位職責(zé)是什么
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和總、分行制定的各項財會制度;
2、負(fù)貴全行財務(wù)收支計劃的編制,日常財務(wù)收支的組織,國有資產(chǎn)的核算與管理,審查資金和財產(chǎn)多缺的處理,參與業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理,實施財務(wù)檢查和監(jiān)督;
3、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督固定資產(chǎn)投資項目的立項、招標(biāo)與購建及基建資金的使用,負(fù)責(zé)全行零星固定資產(chǎn)的晌建與管理;
4、負(fù)責(zé)組織開展全轄財會監(jiān)管工作;負(fù)貴全轄委派會計制度的制訂和實施;負(fù)責(zé)全行會計出納人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)對全行的財務(wù)、會計、出納、結(jié)算工作進(jìn)行檢查和輔導(dǎo);
6、負(fù)責(zé)采集、加工全行會計荃礎(chǔ)數(shù)據(jù),編制會計報表,撰寫財務(wù)分析報告;
7、負(fù)責(zé)市行機關(guān)費用管理及基層行費用的審核和報賬;
8、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、有價單證和會計重要空白憑證的管理。
銀行財務(wù)會計崗位職責(zé)范文
1.嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。
2.認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度,及時處理各項收支業(yè)務(wù),做到憑證合法、手續(xù)完備。
3.根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍、
標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù),嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。
4.及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額,做到日清月結(jié),賬證、賬賬、賬款相符。
5.不隨意坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫,不挪用公款,認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒,努力控制庫存現(xiàn)金限額,確保資金安全。
6.完成所長交辦的其他工作。
銀行財務(wù)會計崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格執(zhí)行國家《銀行結(jié)算管理辦法》,熟悉掌握各種銀行結(jié)算憑證的填制方法和注意事項。
2.根據(jù)制單人員編制的記賬憑證,認(rèn)真核對并做好支票簽發(fā)工作,同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。
3.按月與銀行核對各賬戶存款余額,月末編制銀行存款調(diào)節(jié)表,對未達(dá)帳項及時查明原因。
4.每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后,及時將單據(jù)交給復(fù)核人員。
5.負(fù)責(zé)保管醫(yī)院支票、有價證券及法人印章,對承兌匯票等票據(jù)設(shè)要登記備查帳。
6.及時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票,加強防范意識,保證資金安全。
7.嚴(yán)格保守保險柜密碼秘密,妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。
8.逐日打印銀行日記賬,按年裝訂成冊,及時歸檔。
篇7
關(guān)鍵詞:崗證一體 工學(xué)交替 會計專業(yè) 培養(yǎng)模式
《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020年)》要求:積極推進(jìn)“雙證書”制度,推進(jìn)職業(yè)院校課程標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)相銜接。強調(diào)“實行工學(xué)結(jié)合、校企合作、頂崗實習(xí)的人才培養(yǎng)模式”。在國家相關(guān)政策的助推下,各高職院校也應(yīng)積極探索會計專業(yè)人才培養(yǎng)模式的改革,重新定位人才培養(yǎng)目標(biāo)。
一、會計專業(yè)人才培養(yǎng)模式的目標(biāo)定位
(一)多渠道進(jìn)行專業(yè)調(diào)查。要了解市場對會計專業(yè)畢業(yè)生的需求情況,必須每年進(jìn)行各種方式、渠道的專業(yè)調(diào)查。如對畢業(yè)生進(jìn)行跟蹤調(diào)查,了解本專業(yè)畢業(yè)生的主要就業(yè)崗位;對用人單位進(jìn)行走訪調(diào)查,了解用人單位需要什么樣的會計人才;還要對工商、稅務(wù)等管理部門進(jìn)行走訪調(diào)查。如筆者所在的河北省一所高職院校根據(jù)多年來對各方調(diào)查了解到,本專業(yè)畢業(yè)生就業(yè)單位主要是中小型企業(yè),90%的學(xué)生從事的是一般性的會計實務(wù)工作。從而明確了該專業(yè)的主要就業(yè)方向是立足河北,面向環(huán)首都經(jīng)濟圈的中小企業(yè)。這些企業(yè)規(guī)模小,會計從業(yè)人員少,企業(yè)中設(shè)置的會計崗位主要是出納崗位、會計核算崗位。會計崗位涉及的業(yè)務(wù)內(nèi)容并不復(fù)雜,但要求畢業(yè)生有從業(yè)資格,工作能快速上手、獨擋一面。
(二)積極聽取行業(yè)企業(yè)一線專家意見。為保證會計專業(yè)培養(yǎng)的學(xué)生適應(yīng)崗位需求,還要經(jīng)常聽取會計行業(yè)企業(yè)實踐專家的意見。首先要定期召開實踐專家座談會,所聘請的專家必須是來自各行業(yè)企業(yè)、會計師事務(wù)所、工商、稅務(wù)等生產(chǎn)、管理一線部門,實踐經(jīng)驗豐富,對企業(yè)實際工作所需人才的要求有明確的認(rèn)識。通過聽取他們對人才規(guī)格、課程體系、實驗室建設(shè)等方面的意見,從而進(jìn)一步明確會計專業(yè)建設(shè)思路,準(zhǔn)確定位培養(yǎng)目標(biāo)。其次,在制定人才培養(yǎng)方案時,也必須有一線專家參與進(jìn)來,根據(jù)他們對所從事會計工作的描述,對照國家職業(yè)分類大典標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行歸類整理。確定各個崗位的職責(zé)和掌握該崗位的相關(guān)知識和技能。再次,由會計專業(yè)的任課教師結(jié)合會計專業(yè)學(xué)生的招生層次和學(xué)習(xí)情況,對人才培養(yǎng)方案進(jìn)行進(jìn)一步修訂,從而提高人才培養(yǎng)方案的準(zhǔn)確性和可操作性。
通過充分結(jié)合各方面的意見,河北省某高職院校探索實施了“崗證一體、工學(xué)交替”人才培養(yǎng)模式。該模式以會計相關(guān)崗位工作過程為基礎(chǔ),以真實的職業(yè)環(huán)境和業(yè)務(wù)為載體,按出納、會計核算等工作崗位進(jìn)行工作任務(wù)分析,開展教學(xué);在授課的過程中融入職業(yè)資格證書考試的內(nèi)容,整體上實現(xiàn)理論與實踐教學(xué)一體化,在學(xué)生培養(yǎng)過程中融入模擬實訓(xùn)、頂崗實習(xí),實現(xiàn)工學(xué)交替。
二、“崗證一體,工學(xué)交替”模式實施現(xiàn)狀及其實施難點
(一)“崗證一體”實施情況。“崗證一體”是教學(xué)中通過對出納、會計核算等工作崗位進(jìn)行分析,確定各個崗位的工作任務(wù),并以這些工作任務(wù)為內(nèi)容開展教學(xué)。比如,針對出納崗位設(shè)置了《出納業(yè)務(wù)操作》課程,學(xué)生通過學(xué)習(xí)該課程,不僅了解了出納崗位職責(zé),而且通過對典型工作任務(wù)的學(xué)習(xí),掌握了該崗位的相關(guān)知識和技能;在授課過程中還融入職業(yè)資格證書考試的內(nèi)容,如在人才培養(yǎng)方案中開設(shè)會計從業(yè)資格考試課程《財經(jīng)法規(guī)與職業(yè)道德》,將另一門《會計基礎(chǔ)》課程融入《基礎(chǔ)會計》課程中。為配合學(xué)生考證和工作的需要,還將《會計電算化》課程分為兩門課程,在兩個學(xué)期開設(shè)。其中《會計電算化基礎(chǔ)》在第二學(xué)期開設(shè),主要講解、練習(xí)考證所需模塊(如表1)?!稌嬰娝慊僮鳌吩诘谒膶W(xué)期開設(shè),主要講解、練習(xí)供應(yīng)鏈等工作所需模塊;將助理會計師考試課程《初級會計實務(wù)》融入《中級財務(wù)會計》課程,《經(jīng)濟法基礎(chǔ)》融入《稅收管理》、《出納業(yè)務(wù)操作》課程。同時,為了與考證時間相銜接,將《稅收管理》課程由第四學(xué)期調(diào)至第三學(xué)期(如表2)。教學(xué)中根據(jù)考試課程的需要增加相應(yīng)的內(nèi)容。崗證一體,使學(xué)生明白了工作崗位的工作內(nèi)容,各種職業(yè)資格證書的取得又增強了學(xué)生的就業(yè)競爭力,促進(jìn)學(xué)生就業(yè)。
(二)“工學(xué)交替”實施情況。工學(xué)交替是指課堂教學(xué)與實習(xí)實訓(xùn)交替進(jìn)行。在整個課程體系的設(shè)計中,突出實踐性教學(xué),形成了由基礎(chǔ)技能、專業(yè)技能和綜合技能三個層次,手工會計處理和電算化會計處理并行,校內(nèi)實訓(xùn)和校外實習(xí)相結(jié)合的“內(nèi)外結(jié)合、三層雙軌”實踐教學(xué)體系。
1.校內(nèi)實訓(xùn)。校內(nèi)實訓(xùn)包括:基礎(chǔ)技能訓(xùn)練、專業(yè)技能訓(xùn)練、綜合技能訓(xùn)練。在基礎(chǔ)技能訓(xùn)練中,加入小鍵盤錄入、會計數(shù)字書寫、珠算等方面的訓(xùn)練。在基礎(chǔ)會計課程中加入憑證、賬簿、報表的會計程序和方法的訓(xùn)練;專業(yè)技能訓(xùn)練,是在學(xué)習(xí)了相關(guān)崗位課程內(nèi)容和崗位職責(zé)的基礎(chǔ)上,開設(shè)“出納業(yè)務(wù)操作實訓(xùn)”、“固定資產(chǎn)會計實訓(xùn)”、“應(yīng)收應(yīng)付會計實訓(xùn)”、“成本會計實訓(xùn)”等專業(yè)實訓(xùn),是對主干學(xué)科和主要崗位的分項訓(xùn)練,幫助學(xué)生盡快適應(yīng)相關(guān)崗位工作?!熬C合技能訓(xùn)練”一般安排在第五學(xué)期進(jìn)行,主要體現(xiàn)為對專業(yè)的綜合訓(xùn)練,包括ERP沙盤對抗訓(xùn)練、會計仿真綜合實訓(xùn)(手工賬)和會計仿真綜合實訓(xùn)(計算機賬)(見表3)。在會計仿真綜合實訓(xùn)中實行分崗實訓(xùn),同時并行手工處理和電算化處理。具體做法是:
按內(nèi)控制度中內(nèi)部牽制原則,把會計崗位分為會計主管、總賬會計、明細(xì)賬會計和出納四個崗位,讓學(xué)生分組扮演其中角色,并定期進(jìn)行輪換。實訓(xùn)分為兩個階段:第一階段,手工實訓(xùn)。實訓(xùn)資料選取小型企業(yè)12月份的典型業(yè)務(wù),使學(xué)生除掌握分崗實訓(xùn)的基本技能外,還全面完整地實訓(xùn)包括會計核算、年終結(jié)轉(zhuǎn)及報表編制等內(nèi)容;第二階段,會計電算化實訓(xùn)。讓學(xué)生將上述手工實訓(xùn)資料,帶到會計電算化實訓(xùn)室進(jìn)行電算化處理,并通過與手工處理方式的對比感悟兩種賬務(wù)處理環(huán)境的差別,為今后從事會計和會計電算化工作打下良好的基礎(chǔ)。
2.校外實習(xí)。在校外實習(xí)過程中,會計專業(yè)不斷探索實施“實習(xí)三階段”校外實踐教學(xué)模式,即暑期實習(xí)、頂崗實習(xí)、畢業(yè)實習(xí)。暑期實習(xí)不限崗位、不限地點,既可以由系部統(tǒng)一安排,也可以學(xué)生自選單位。主要目的是通過實習(xí)增長學(xué)生的人際溝通經(jīng)驗,增強解決問題的能力,鍛煉學(xué)生吃苦耐勞的品質(zhì),真正做到教學(xué)相長的人材培養(yǎng)途徑。頂崗實習(xí)是在第二學(xué)年暑假引導(dǎo)學(xué)生實習(xí)收銀、收費、出納、稅務(wù)等相關(guān)會計工作,通過實習(xí)及時發(fā)現(xiàn)并彌補自身的差距和不足,全面提高思想素質(zhì)和專業(yè)技能,增強崗位責(zé)任感。畢業(yè)實習(xí)是畢業(yè)前的綜合實習(xí)。目的是培養(yǎng)學(xué)生獨立地綜合運用所學(xué)知識和技能,分析、解決實際工作中遇到問題的能力。完成學(xué)生從學(xué)習(xí)崗位到工作崗位的初步過渡,并為畢業(yè)后從事相關(guān)行業(yè)崗位工作奠定堅實的職業(yè)基礎(chǔ)。
(三)“崗證一體,工學(xué)交替”模式實施難點。一是會計專業(yè)學(xué)生人數(shù)多,而且會計崗位又較特殊,每個單位能夠接收實習(xí)的學(xué)生人數(shù)有限,多的有10-20人,少的只有1-2人。人數(shù)多客觀上造成工學(xué)交替實施困難。二是教師知識和能力要求問題。這一模式不僅要求教師要將教學(xué)內(nèi)容與會計工作崗位職責(zé)、技能融合,而且要對實際崗位非常熟悉,這對大部分是從校門到校門的高校教師來說是個不小的挑戰(zhàn)。三是管理上的問題。因為會計專業(yè)學(xué)生人數(shù)眾多,而且每個企業(yè)接受實習(xí)的學(xué)生人數(shù)較少,所以校外實習(xí)具有“點多面廣”的特點,如何更好地對實習(xí)進(jìn)行管理,更好保障校外實習(xí)學(xué)生的安全成為難題。
三、“崗證一體,工學(xué)交替”人才培養(yǎng)模式實施方案
如果高職院校因?qū)嵙?xí)單位少,難以滿足學(xué)生校外實習(xí)的需要,可以采取以下措施提高會計專業(yè)學(xué)生實踐能力。
(一)打造高度仿真的校內(nèi)會計實訓(xùn)室。由于會計專業(yè)學(xué)生到校外實習(xí)存在諸多限制,因此學(xué)校應(yīng)當(dāng)建立高度仿真的校內(nèi)實訓(xùn)室,力求做到環(huán)境真實、流程真實、業(yè)務(wù)真實。所謂環(huán)境真實,是指實訓(xùn)室的建設(shè)要與企業(yè)會計工作環(huán)境相一致。會計分崗位模擬實訓(xùn)室的布置要按照與企業(yè)相關(guān)聯(lián)的各單位的形式進(jìn)行布置,分別設(shè)置企業(yè)、工商、銀行、稅務(wù)四個單位。把課堂變成虛擬企業(yè)財務(wù)部門的辦公場所,使用真實的賬簿、報表,同時在實訓(xùn)室的墻壁上也張貼與企業(yè)相關(guān)的管理制度,努力達(dá)到企業(yè)真實的情境。所謂流程真實,就是在分崗位實訓(xùn)過程中,學(xué)生分組扮演出納、明細(xì)賬會計、總賬會計、會計主管四個角色,根據(jù)各個崗位的職責(zé)權(quán)限對其進(jìn)行分工、授權(quán)和控制,如出納簽發(fā)支票后必須找會計主管審核蓋章,然后才能到銀行取款,一旦流程錯誤就不予辦理。通過這種真實角色的扮演,幫助學(xué)生早日了解企業(yè)中會計崗位的不同和相應(yīng)的職責(zé)、作用,使其畢業(yè)后能夠盡快適應(yīng)工作崗位需要。所謂業(yè)務(wù)真實就是必須使用高度仿真的原始憑證來進(jìn)行實踐教學(xué)。學(xué)院可以與企業(yè)合作開發(fā)真正反映企業(yè)會計中典型業(yè)務(wù)的實訓(xùn)教程,通過票據(jù)仿真、簽章仿真的高仿真業(yè)務(wù),使學(xué)生熟悉企業(yè)真實的原始憑證,實現(xiàn)學(xué)習(xí)內(nèi)容與工作內(nèi)容的無縫對接。
(二)加強師資隊伍建設(shè)、優(yōu)化師資結(jié)構(gòu)?!皪徸C一體,工學(xué)交替”人才培養(yǎng)模式對教師的知識結(jié)構(gòu)、能力結(jié)構(gòu)提出了全新的要求,教師既精通會計理論知識,又具備會計的職業(yè)能力,還要有傳道授業(yè)解惑的能力。因此,教師的組成尤為關(guān)鍵。學(xué)校要解決這個問題,必須從兩個方面入手,一方面可以從行業(yè)企業(yè)一線引進(jìn)具有中高級會計職稱或具備注冊會計師執(zhí)業(yè)資格的兼職教師,擔(dān)任會計專業(yè)的實踐指導(dǎo)教師。另一方面要努力提高現(xiàn)任專任教師的實踐能力,可以積極創(chuàng)造條件鼓勵專任教師定期或輪流到企業(yè)進(jìn)行掛職鍛煉、兼職、培訓(xùn),以此來提高專任教師的專業(yè)技能。總之,高校應(yīng)努力建立一支理論基礎(chǔ)扎實、實踐經(jīng)驗豐富,既能傳授知識又能培養(yǎng)能力的“雙師型”教師隊伍。
(三)建立多功能校內(nèi)生產(chǎn)性實訓(xùn)基地。結(jié)合學(xué)院自身的條件,由學(xué)院出場地、出資或?qū)W院出場地、若干名專業(yè)任課教師出資組建財務(wù)咨詢公司或會計師事務(wù)所等校內(nèi)生產(chǎn)性實訓(xùn)基地,開創(chuàng)一種新型全真實踐教學(xué)模式。公司對外開展各種記賬、財稅咨詢等業(yè)務(wù),對內(nèi)作為學(xué)生的實踐實訓(xùn)基地。有計劃地安排學(xué)生到公司實踐,讓學(xué)生真正參與企業(yè)實際會計工作,訓(xùn)練學(xué)生的實戰(zhàn)經(jīng)驗。公司由專業(yè)任課教師負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。在專任教師的工作安排上需要學(xué)院出臺政策予以支持,如本學(xué)期專任教師在公司上班,就可沖抵課時,不再安排系部的教學(xué)工作。這樣既解決了學(xué)生校外實習(xí)的難題,同時也增加了任課教師的實踐經(jīng)驗。S
參考文獻(xiàn):
篇8
一、日常工作具體內(nèi)容
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好****年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表、個人工作總結(jié),并及時送交相關(guān)主管部門。
5、迎接公司評估,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室。
6、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
7、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
8、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
9、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。
10、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
11、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、試用期工作總結(jié)、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、加強理論學(xué)習(xí),提高自身綜合素質(zhì)。
一年來,本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強思想道德建設(shè),提高職業(yè)修養(yǎng),樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),進(jìn)一步增強工作的責(zé)任心、事業(yè)心,以主人翁的精神熱愛本職工作,做到“干一行、愛一行、專一行”,牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識,全身心地投入工作;能夠牢固樹立“客戶至上”的服務(wù)理念,時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項工作的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,力求做一名合格的信合人;能夠積極參加信用社舉行的各種學(xué)習(xí)、班主任工作總結(jié)、培訓(xùn)活動,認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記,并在實際工作中加以運用;在業(yè)余時間,自學(xué)本科課程,參加遠(yuǎn)程教育考試,為更好地適應(yīng)各崗位的需要奠定良好的基礎(chǔ)。
三、恪守規(guī)章制度,履行崗位職責(zé)。
在擔(dān)任出納工作時,能夠堅持“錢帳分管,雙人臨柜,雙人管庫”的要求,做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了認(rèn)真軋計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額,并與現(xiàn)金庫存
核對一致,確保現(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符,做到帳實相符、賬款相符。能夠認(rèn)真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務(wù),整點時做到點準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊,蓋章清楚;能夠及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴(yán)格按照金庫保管制度,做好庫房的保管工作,做到庫匙分管、學(xué)生會工作總結(jié)、同進(jìn)同出。
四、增強防范意識,落實“三防一?!薄?/p>
安全保衛(wèi)方面。一年來,本人能夠不斷地增強安全防范意識,值班守庫期間能夠嚴(yán)格按照“三防一?!钡囊?,認(rèn)真落實各項防范措施,熟記防盜防搶防暴預(yù)案,熟練掌握、使用好各種防范器械,做好“三門”反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常,防范器械性能是否處于良好狀態(tài),當(dāng)出現(xiàn)異常情況,能當(dāng)場處理的當(dāng)場處理,不能處理的能主動上上級匯報等等,能夠時刻保持清醒的頭腦,增強安全防范意識,并確保值班守庫二十四小時不失控,保護(hù)信用社的財產(chǎn)安全。
五、團結(jié)奮進(jìn),共同營造良好的工作環(huán)境。
“團結(jié)他人,與人為善”一直是我待人的準(zhǔn)則。在工作中,能夠團結(jié)同事,和睦相處,相互學(xué)習(xí)、教師工作總結(jié)、相互促進(jìn);在生活中,互相幫助,互相關(guān)心,共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時,不斷地進(jìn)行自我定位,更新觀念,提高服務(wù)意識,增強服務(wù)水平。
六、工作體會
(一)體會到要作好出納工作絕不可以用"輕松"來形容,更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經(jīng)濟工作的第一線,它需要出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業(yè)務(wù)技能,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。
(二)健全的內(nèi)部控制制度,合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作的基礎(chǔ)條件。
篇9
自某某銀行某某支行成立至今,我一直都在儲蓄出納崗位工作,始終本著對工作認(rèn)真的態(tài)度和高度的責(zé)任心,刻苦鉆研,認(rèn)真提高政治思想覺悟,堅決執(zhí)行國家有關(guān)的金融政策和法規(guī),積極學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)知識,熟悉正確及時地辦理各項業(yè)務(wù)。
儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位,也是銀行第一線、最基礎(chǔ)的工作。因此,我深刻地體會到此崗位的重要性和責(zé)任性,就是要堅決按照崗位職責(zé)嚴(yán)格要求自己,在金融市場激烈競爭的今天,除了要加強自己的理論素質(zhì)和專業(yè)水平外,作為儲蓄出納崗位的一線員工,我們更應(yīng)該加強自己的業(yè)務(wù)技能水平,這樣我們才能在工作中得心應(yīng)手,更好的為廣大客戶提供方便、快捷、范文10000網(wǎng)準(zhǔn)確的服務(wù)。因此,我經(jīng)常利用下班后和業(yè)余時間在支行里刻苦學(xué)習(xí),勤練技能,終于功夫不負(fù)有心人,在支行的每次技能測試中都能名列前茅。
新年新氣象,我仍然會不斷的努力,做好工作計劃,制定工作任務(wù),為某某事業(yè)發(fā)出一份光,一份熱!我由衷的相信,樹立“愛某某單位、做主人、盡責(zé)任“的理念,弘揚“艱苦創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新圖強“的企業(yè)精神,認(rèn)真履行“三個一流“的宗旨,某某銀行一定能在新的一年里取得新的勝利!
篇10
范文一:
一、主要工作表現(xiàn)
20xx年,我擔(dān)任 分社的出納工作;9月至今,我擔(dān)任 分社的主管工作?,F(xiàn)將20xx年度的工作作一小結(jié):
1. 在擔(dān)任出納工作期間,我嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度,認(rèn)真行使本崗位操作權(quán)限,在授權(quán)范圍內(nèi)開展各項工作。
2. 做好財務(wù)出納工作計劃,根據(jù)信用社的管理制度辦理現(xiàn)金的收付,整點以及損傷票幣、大小票幣的兌換工作。
3. 宣傳愛護(hù)人民幣和反假幣的工作。
4. 做好現(xiàn)金的管理工作,加強核算, 減少庫存現(xiàn)金的占壓,提高經(jīng)濟效益。
5. 在擔(dān)任主管期間,嚴(yán)格遵守授權(quán)制度。
6. 負(fù)責(zé)整理、審查、裝訂上日的傳票。
7. 負(fù)責(zé)做好每天對柜員的庫存核對,重空憑證核對。
8. 做好分社的重空領(lǐng)用和會計檔案調(diào)閱。
9. 團結(jié)他人,與人為善。一直是我待人的準(zhǔn)則。在工作中團結(jié)同事,和睦相處,相互學(xué)習(xí),相互促進(jìn)。在生活上,相互幫助,相互關(guān)心,共同創(chuàng)造和諧的氛圍。
10.做好三防一保和黨風(fēng)廉政工.
二、工作中存在的問題
一年來,在上級領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫助下,我的各個方面都有了很大的進(jìn)步,業(yè)務(wù)能力也得到了較大程度的提高,但在某些方面還存在著一些不足:
1.不善于自學(xué)。
2.對客戶沒有說普通話。
三、20xx年度工作思路
在新的一年里,我努力做到:
1.做好20xx年個人工作計劃,加強理論學(xué)習(xí),提高自身綜合素質(zhì)。
2.遵守規(guī)章制度,履行崗位職責(zé)。
3.增強防范意識,落實“三防一保”。
4.團結(jié)奮進(jìn),營造良好的環(huán)境。
范文二:
不知不覺加入到xx這個大家庭已經(jīng)一年了,時間說短不短,說長不長。但這段時間給我的感覺卻是非常親切,親切的領(lǐng)導(dǎo),親切的同事,也非常的溫馨,溫馨的工作環(huán)境,溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間里發(fā)生的點點滴滴,更是讓我時?;匚?,時常想念。
在xx的這段時間,不僅認(rèn)識了這么多好同事,更多的是學(xué)到了很多東西,以前對房地產(chǎn)一無所知的我,現(xiàn)在也能多少了解一些,也能協(xié)助銷售人員簽定購房合同,這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的美好時刻,我把自己這一年來的工作做了一個總結(jié),有值得驕傲的工作成績,也有不足的工作缺點,也希望通過總結(jié),對自己有一個正確的認(rèn)識,也請領(lǐng)導(dǎo),同事對我的工作進(jìn)行監(jiān)督。作為一名財務(wù)工作人員,一名出納,我非常清楚自己的崗位職責(zé),也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。
1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核,以確保準(zhǔn)確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清日結(jié)。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),及時改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,印鑒清晰。
4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票,在收到支票時,認(rèn)真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,收據(jù),保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務(wù)手里。對于這快日常工作,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情況,詢問李總當(dāng)月工資是否有變化,然后根據(jù)其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過程中,做到認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,在這點上,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作,就是去集團公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份工作的時候,我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后,我便盲目的就拿到集團公司,一旦分管會計問到我相關(guān)問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費了時間,又給人留下不好的印象。
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