導(dǎo)語：賬戶資金運行管理實施方案一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

一、工作目標(biāo)

通過“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”上線運行，實現(xiàn)銀行賬戶網(wǎng)上審批、資金流動態(tài)監(jiān)控、強制多級對賬，建立安全高效的網(wǎng)上運行機制、實時動態(tài)的信息監(jiān)控機制、科學(xué)完善的制度約束機制和嚴格規(guī)范的責(zé)任追究機制，使財政資金運行和管理更加科學(xué)規(guī)范、監(jiān)督制衡、安全有序、公開透明，從源頭上預(yù)防和減少腐敗行為。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

為切實加強縣級“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”上線工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，縣財政局成立縣級“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長任組長，分管局長任副組長，下設(shè)工作小組辦公室，辦公室設(shè)在局國庫股，由國庫股、信息中心牽頭負責(zé)賬戶資金運行管理系統(tǒng)上線工作、各相關(guān)股室負責(zé)人為辦公室成員。辦公室負責(zé)具體組織和日常協(xié)調(diào)工作，制定實施方案，明確系統(tǒng)上線時間、工作步驟及具體要求。各股室要按照職責(zé)分工，各司其職，密切配合,切實做好“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”上線運行各項工作。

三、納入范圍

縣級“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”納入“金財工程應(yīng)用大平臺”，可以讓所有預(yù)算單位動態(tài)監(jiān)控銀行賬戶及其資金活動。經(jīng)縣財政局審批、人民銀行核準(zhǔn)（備案）設(shè)立的縣級預(yù)算單位賬戶（含財政專戶）全部納入“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”。單位實有資金賬戶資金流水先行實施會計電子對賬，待條件成熟后推進到所有賬戶。

四、職責(zé)分工

國庫股:負責(zé)系統(tǒng)上線組織協(xié)調(diào)；方案制定、文件起草等工作。

信息中心：負責(zé)系統(tǒng)上線培訓(xùn)；系統(tǒng)UKEY采購、制作；預(yù)算單位銀行賬戶信息錄入、崗位信息錄入、系統(tǒng)崗位授權(quán)、網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)運行維護等工作。

業(yè)務(wù)股室：負責(zé)通知預(yù)算單位參加培訓(xùn)；收集并匯總預(yù)算單位銀行賬戶信息、崗位信息；指導(dǎo)預(yù)算單位開展上線工作、并做好銜接、溝通等工作。

五、計劃安排

按照省財政廳上線工作方案要求，我縣“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”將于6月底前全部完成并通過測試和試運行，7月正式上線。我縣“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”上線工作分為四個部分，每個部分的工作任務(wù)及時間安排如下：

（一）動員培訓(xùn)

1．3月底前，縣財政局會同縣監(jiān)察局、縣審計局、人民銀行縣支行向縣級預(yù)算單位及各銀行金融機構(gòu)縣內(nèi)一級行轉(zhuǎn)發(fā)《賬戶資金運行管理系統(tǒng)多級對賬暫行辦法》（贛財庫[2012]62號）文件，制定并印發(fā)《縣關(guān)于建設(shè)“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”的通知》，啟動我縣“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”上線工作。

2．3月底前，信息中心組織人員參加全省“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”視頻業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好對縣級預(yù)算單位進行培訓(xùn)的準(zhǔn)備工作。

3．4月上旬，國庫股牽頭召開局內(nèi)各相關(guān)股室參加的“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”上線工作布置會，進行動員部署，明確系統(tǒng)上線時間、工作步驟及具體要求，各股室要各司其職、各負其責(zé)、密切配合,切實做好“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”上線運行各項工作。

4．4月上旬，國庫股牽頭召開縣級財政專戶銀行縣內(nèi)一級行參加的“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”上線工作會，布置各銀行收集本行開設(shè)銀行賬戶的“預(yù)算單位賬戶資金運行管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)授權(quán)書”，并將收集情況匯總上報省內(nèi)一級行。

5．5月15日前，信息中心牽頭開展對縣級預(yù)算單位“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，此次先對開設(shè)實有資金賬戶的預(yù)算單位進行培訓(xùn)。

（二）信息采集

1．3月底前，國庫股對省財政廳導(dǎo)入賬戶管理系統(tǒng)的縣本級財政專戶信息進行核對。

2．4月10日前，預(yù)算單位填報“賬戶資金運行管理系統(tǒng)崗位信息采集表”，主管部門匯總后將紙質(zhì)表格、電子文檔報縣財政局信息中心。

3．4月20日前，預(yù)算單位向開戶的銀行提交加蓋單位公章的“預(yù)算單位賬戶資金運行管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)授權(quán)書”，授權(quán)銀行按要求提交賬戶資金流水信息和暫停支付功能。

4．4月底前，各銀行縣內(nèi)一級行收集完成在本行開設(shè)銀行賬戶的“預(yù)算單位賬戶資金運行管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)授權(quán)書”，并將收集情況匯總上報省內(nèi)一級行。對于限期未完成收集任務(wù)的，預(yù)算單位結(jié)算賬戶一律作變更開戶銀行處理。

5．尚未接入財政專網(wǎng)的預(yù)算單位，4月底前完成與財政專網(wǎng)的聯(lián)網(wǎng)工作，以確保本單位能在網(wǎng)上進行銀行賬戶申報審批和資金流水對賬。

6．5月15日，信息中心完成本級預(yù)算單位信息、銀行賬戶信息、崗位信息等錄入工作。

預(yù)算單位信息按國庫集中支付系統(tǒng)的單位順序展示，未實行國庫改革的采取序號倒排方式增加。預(yù)算單位銀行賬戶數(shù)量以2012年銀行賬戶清理整頓成果為基礎(chǔ)，反映截至2013年3月底的總數(shù)量。2013年4月1日以后的銀行賬戶按正常申報審批程序維護。

（三）UKEY制作

1．4月底前，信息中心完成“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”UKEY采購工作。

2．5月底前，信息中心完成預(yù)算單位、財政專戶系統(tǒng)崗位授權(quán)、UKEY制作發(fā)放等工作。首批發(fā)放UKEY的范圍為含有實有資金賬戶需對賬的預(yù)算單位。

（四）系統(tǒng)試運行

1．6月底前，系統(tǒng)開始試運行，著力核對銀行賬戶信息是否一致，資金流水信息是否完整準(zhǔn)確。對預(yù)算單位反映的賬戶信息不一致、資金流水不完整的情況進行核對調(diào)整。

2．6月底前，各銀行配合預(yù)算單位核對銀行賬戶信息、資金流水信息，確保財政系統(tǒng)與銀行系統(tǒng)的賬戶信息、資金流水信息一致。

六、實施要求

1．高度重視，提高認識。建立“賬戶資金運行管理系統(tǒng)”是加強我市懲防體系建設(shè)，從源頭預(yù)防腐敗的重要舉措，也是提升我縣財政資金科學(xué)化精細化管理水平的客觀要求。各股室要充分認識這項工作的重要性和必要性，嚴格按照縣局統(tǒng)一部署和要求組織實施。各相關(guān)部門要按照職責(zé)分工，細化措施，落實到人，確保上線工作有序開展。

2．明確任務(wù)，強化責(zé)任。實行股長負責(zé)制，各股室要結(jié)合實施計劃倒排工作表，明確時間節(jié)點、細化工作步驟和任務(wù)，把責(zé)任落實到具體崗位和具體人員，嚴格要求各責(zé)任主體按工作計劃表在規(guī)定的時間內(nèi)完成，抓好每一階段工作的落實。

3．規(guī)范采集，開展培訓(xùn)。預(yù)算單位信息采集是賬戶資金運行管理系統(tǒng)的一個重要組成部分，是系統(tǒng)運行的首要環(huán)節(jié)。此次信息采集涉及縣級預(yù)算單位及基建項目單位，工作量大，時間緊、任務(wù)重。單位應(yīng)規(guī)范填寫信息采集表，各股室要嚴把審核關(guān)，對必填的項目逐個核對，對信息提供不完整的單位要求返回立即補報，確保信息采集質(zhì)量。此外，各股室要認真組織單位參加學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使各崗位人員迅速掌握業(yè)務(wù)流程和功能模塊，確保賬戶資金運行管理系統(tǒng)平穩(wěn)上線。

4．密切配合，加強協(xié)調(diào)。賬戶資金運行管理系統(tǒng)上線是一項系統(tǒng)工程，需要各股室通力協(xié)作，密切配合，及時溝通，順利推進各項工作，確保在規(guī)定時限內(nèi)完成系統(tǒng)上線運行。