導(dǎo)語：建設(shè)項(xiàng)目調(diào)控資金管理制度一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

第一章總則

第一條為落實(shí)中央關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的政策措施和《中共山東省委山東省人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)中央進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長十項(xiàng)措施的實(shí)施意見》(魯發(fā)〔2008〕21號)，確定采用信貸融資方式，建立山東省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目調(diào)控資金(以下簡稱調(diào)控資金)。為加強(qiáng)對調(diào)控資金的管理，確保合規(guī)融入、有效使用、誰用誰還、按期償還，制定本辦法。

第二條本辦法所稱調(diào)控資金，是指有關(guān)銀行在政府信用支持下，按照平等、自愿、互利原則，向我省提供的長期優(yōu)惠貸款。貸款享受國家規(guī)定的最大優(yōu)惠利率，期限不低于8年，并按年計(jì)付利息。調(diào)控資金由省政府統(tǒng)一掌握，以增強(qiáng)擴(kuò)大內(nèi)需、保持增長的調(diào)控能力。

第三條調(diào)控資金由省政府統(tǒng)一管理使用。建立調(diào)控資金管理聯(lián)席會議(以下簡稱聯(lián)席會議)制度，負(fù)責(zé)調(diào)控資金使用管理的具體工作。聯(lián)席會議由省發(fā)展改革委、經(jīng)貿(mào)委、財政廳、國資委、審計(jì)廳、金融辦等部門組成，省政府分管領(lǐng)導(dǎo)為總召集人，辦公室設(shè)在省發(fā)展改革委。有關(guān)融資公司和銀行列席聯(lián)席會議。

第四條省政府授權(quán)山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司、山東高速集團(tuán)有限公司和山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司為調(diào)控資金的融資公司。融資公司承擔(dān)省政府賦予的調(diào)控資金管理職責(zé)，不以營利為目的，依法進(jìn)行運(yùn)作，負(fù)責(zé)資金的統(tǒng)一融入、回收和償還。

第二章調(diào)控資金的融入

第五條省政府根據(jù)全省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需要，在與銀行的戰(zhàn)略合作框架下，對調(diào)控資金融入作出總體規(guī)劃。聯(lián)席會議按照總體規(guī)劃和項(xiàng)目進(jìn)度，具體研究資金融入的規(guī)模、期限、方式和用途等，提出意見并報省政府同意后，以融資公司為載體統(tǒng)一融入，分期、分步到位。

第六條融資公司按以下程序辦理資金融入：

(一)根據(jù)省政府下達(dá)的重點(diǎn)項(xiàng)目，編制資金運(yùn)用方案。

(二)按規(guī)定向銀行提出借款申請。

(三)經(jīng)銀行審核同意后，按項(xiàng)目進(jìn)度簽訂借款合同，政府根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)出具補(bǔ)貼還款承諾作為信用支持。

(四)及時將資金融入有關(guān)資料向聯(lián)席會議備案。

第七條調(diào)控資金按用途分類，分別由不同的融資公司承接，具體承載主體由聯(lián)席會議研究確定。

第三章調(diào)控資金的使用管理

第八條調(diào)控資金的使用要堅(jiān)持“政府統(tǒng)一決策、融資公司對接、嚴(yán)格規(guī)范操作、依法加強(qiáng)監(jiān)管”的原則，加強(qiáng)使用管理，確保資金投向合理，管理責(zé)任明確，運(yùn)作科學(xué)規(guī)范，切實(shí)發(fā)揮最大效用。

第九條調(diào)控資金重點(diǎn)用于支持民生工程、社會主義新農(nóng)村建設(shè)、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、節(jié)能環(huán)保、科技創(chuàng)新、技術(shù)改造和兼并重組等項(xiàng)目。

第十條資金使用的具體操作應(yīng)符合以下程序：

(一)用款單位向聯(lián)席會議辦公室申報資金使用計(jì)劃，同時，用款單位同級政府向省政府出具還款承諾書。

(二)聯(lián)席會議辦公室組織對其資金使用計(jì)劃進(jìn)行審查，并將審查意見提交聯(lián)席會議研究。

(三)聯(lián)席會議提出研究意見報省政府審定。

(四)省政府同意后，由聯(lián)席會議辦公室向融資公司下達(dá)調(diào)控資金投資計(jì)劃，并通報有關(guān)銀行。

(五)融資公司與用款單位進(jìn)行項(xiàng)目對接，簽訂資金使用協(xié)議。

(六)融資公司委托金融機(jī)構(gòu)向用款單位發(fā)放貸款。

(七)作為股權(quán)投入的，由融資公司行使股東權(quán)利，并與項(xiàng)目單位簽訂股權(quán)投資協(xié)議。

第四章調(diào)控資金的償還

第十一條按照“誰用款、誰還款”的原則，融資公司為調(diào)控資金的第一還款人，按合同約定對金融機(jī)構(gòu)履行還本付息責(zé)任。

第十二條用款單位為還款的直接責(zé)任人，依據(jù)還本付息通知書及資金使用協(xié)議，按時足額向融資公司償還本息，由融資公司統(tǒng)一償還銀行。用款單位不能按時足額還本付息時，由用款單位的同級政府負(fù)責(zé)償還。同級政府不能償還時，由省級財政依據(jù)地方政府還款承諾書，予以扣款償還。

第十三條融資公司根據(jù)與用款單位簽訂的用款協(xié)議，制定年度還款計(jì)劃，確定還款方式與額度，報聯(lián)席會議備案。

第十四條因用款單位原因造成拖欠利息的，由用款單位負(fù)責(zé)繳納罰息及復(fù)利；因融資公司原因造成拖欠利息的，由融資公司負(fù)責(zé)繳納罰息及復(fù)利，所需費(fèi)用由融資公司以自有資金承擔(dān)。

第十五條股權(quán)投資收益首先用于償還銀行貸款本息。

第五章資金運(yùn)作的風(fēng)險控制

第十六條融資公司要將承擔(dān)的調(diào)控資金業(yè)務(wù)與自營業(yè)務(wù)和其他委托業(yè)務(wù)分開，設(shè)立專門機(jī)構(gòu)和專用賬戶，獨(dú)立核算。國有資產(chǎn)管理部門對融資公司業(yè)績進(jìn)行考核時，不將調(diào)控資金運(yùn)作業(yè)務(wù)納入考核范圍。為保證融資公司正常運(yùn)營，對融資公司調(diào)控資金運(yùn)作中產(chǎn)生的稅費(fèi)，由財政等有關(guān)部門研究制訂優(yōu)惠政策。

第十七條融資公司要建立嚴(yán)密的資金運(yùn)作管理制度，嚴(yán)格按照省政府確定的項(xiàng)目用款額度、期限和投向運(yùn)作調(diào)控資金，保證資金安全運(yùn)行，并定期將資金運(yùn)用情況和相關(guān)財務(wù)報表報送聯(lián)席會議辦公室及有關(guān)職能部門。

第十八條用款單位要建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度和會計(jì)核算辦法，認(rèn)真組織項(xiàng)目實(shí)施，并接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目按期建成，發(fā)揮效益。

第六章監(jiān)督檢查

第十九條建立健全調(diào)控資金監(jiān)管制度，加強(qiáng)專項(xiàng)檢查與日常監(jiān)管，對調(diào)控資金實(shí)行單獨(dú)考核、全過程管理，確保資金規(guī)范運(yùn)作。

第二十條明確各部門管理責(zé)任。省發(fā)展改革委、經(jīng)貿(mào)委負(fù)責(zé)項(xiàng)目的審查把關(guān)，確保符合國家產(chǎn)業(yè)政策；省財政廳負(fù)責(zé)調(diào)控資金的財務(wù)與會計(jì)監(jiān)督；省審計(jì)廳負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金合法合規(guī)使用和管理的檢查和審計(jì)；省國資委負(fù)責(zé)融資公司資產(chǎn)的監(jiān)督管理；省金融辦負(fù)責(zé)做好調(diào)控資金運(yùn)作中的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

第二十一條加大紀(jì)檢監(jiān)察力度，對調(diào)控資金運(yùn)作過程中出現(xiàn)的違法違紀(jì)行為，要依法嚴(yán)肅處理并追究相關(guān)人員的責(zé)任。